مركز المساعدة

تعتبر تصحيحات فيبوناتشي طريقة سريعة وسهلة للتنبؤ بمستويات الدعم والمقاومة في الفوركس. تعمل أداة فيبوناتشي على مبدأ أن الأسواق تميل إلى ""تصحيح"" جزء من الحركة قبل مواصلة الاتجاه السائد. يستخدم المتداولون أداة فيبوناتشي على MT4 لربط الانخفاضات والارتفاعات خلال الاتجاه الأخير أو التأرجح أو تحديد النطاق وتعرض الأداة مستويات الدعم والمقاومة المحتملة المستمدة من تسلسل فيبوناتشي (النسبة الذهبية). تظهر مستويات فيبوناتشي مرارًا وتكرارًا في الفوركس - هذه الأداة موثوقة بشكل مدهش عندما يتعلق الأمر بالتنبؤ بالدعم والمقاومة:

هذه هي الحركة الهبوطية الأخيرة في زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي. إذا استخدمنا أداة فيبوناتشي لربط الذروة السابقة بنطاق الانخفاض، فسوف نظهر ثلاثة مستويات مقاومة محتملة. مستويات تصحيح فيبوناتشي القياسية هي 23.6 و38.2 و61.8، لكن العديد من المتداولين يستخدمون أيضًا مستويات 78.6 و50. لا يُشتق المستوى 50 في الواقع من تسلسل فيبوناتشي، ولكن لا يمكن إنكار أهمية المستوى - حيث تعد عمليات التراجع بنسبة 50% أمرًا شائعًا للغاية:

دعونا نلقي نظرة أخرى على زوج العملات USDCAD:

على الرغم من الكسر الكاذب للأعلى في أواخر فبراير، فإن الزوج مقيد بشكل أساسي بمستوى فيبوناتشي 23.6. فوق 23.6 لدينا 38.2، ومن المرجح أن يواجه الكسر فوق 23.6 مقاومة هنا. هذه المستويات شائعة جدًا؛ يمكن أن يتراجع الاتجاه عن هذه النسب ولا يزال يُعتبر صحيًا. بعد ذلك، لدينا علامة 50%، لاحظ أن هذا المستوى مهم لأنه يتزامن مع الدعم السابق. فوق 50%، بدأ المتداولون في التساؤل عن التحرك الأخير - هل هذا تراجع أم انعكاس؟ بعد قولي هذا؛ تعد عمليات التراجع بنسبة 61.8، قبل الاستمرار، شائعة إلى حد ما أيضًا. يعتبر مستوى 78.6 هو المستوى النهائي – إذا تراجع الزوج بأكثر من 78.6% من الحركة السابقة، فمن المحتمل أنه يتجه مباشرة إلى نقطة الأصل (100%). قد يكون قد انعكس الاتجاه تمامًا أو كان مقيدًا بالنطاق.

سينتظر المتداول ذو التحيز الهبوطي على زوج العملات USDCAD حدوث اختراق فوق مستوى 23.6 ويبحث عن رد فعل عند أحد مستويات فيبوناتشي الأعلى، قبل الدخول في صفقة بيع. من ناحية أخرى، قد يتداول المتداول ذو التحيز الصعودي حدوث اختراق فوق مستوى 23.6 مع وقف خسارة أسفل أدنى مستويات الانخفاض الأخيرة، أو ينتظر حدوث اختراق فوق أحد مستويات فيبوناتشي الأعلى.

كانت الأمثلة السابقة كلها لتقييم التحركات الهبوطية؛ دعونا نلقي نظرة على التحرك الصعودي:

العملية هي نفسها، ولكن بدلاً من سحب أداة فيبوناتشي من الأعلى إلى الأدنى، نسحبها من الأدنى إلى الأعلى. ينظر المتداول إلى هذا الرسم البياني ويرى أن زوج العملات USDCHF يتجه نحو الارتفاع ويقرر أنه يريد الشراء. إنهم يعرفون أنه لا ينبغي لهم الشراء عند مستويات المقاومة، لذا فهم يستخدمون أداة فيبوناتشي لتحديد مستويات الدعم المحتملة. ويلاحظون أن السعر يبدو وكأنه يحترم مستوى 50% ويقررون محاولة الدخول في صفقات شراء طويلة الأجل عند هذا المستوى. ولديهم خياران:

1) المراقبة والانتظار حتى يحدث تصحيح، والرد عند مستوى 50%

2) وضع أمر حد الشراء أعلى مستوى 50% بقليل

ربما يكون الخيار الأول ""أكثر أمانًا""، حيث لا يشتري المتداول بشكل أعمى عند مستوى دعم محتمل. ومن ناحية أخرى، يعني الخيار الثاني أن المتداول لا يتعين عليه الجلوس ومراقبة السوق. في كلتا الحالتين، لدى المتداول أربعة خيارات لوضع نقطة التوقف، اعتمادًا على قدرته على تحمل المخاطرة:

1) نقطة وقف ضيقة أسفل مستوى 50%

2) نقطة وقف أكثر منطقية أسفل 61.8

3) نقطة وقف أكثر مرونة أسفل 78.6

4) نقطة وقف أسفل 100 - إذا تحرك السعر إلى ما دون هذا المستوى، فإن تحيز المتداول الصعودي يصبح غير صالح بلا شك حيث سجل الزوج مستوى منخفضًا جديدًا

من المرجح أن يكون الخيار الأول محفوفًا بالمخاطر بعض الشيء، وربما يختار معظم المتداولين الخيار المتوازن تحت 61.8. مع الخيارين الأخيرين، يخاطر المتداول بالتمسك بمركز خاسر لفترة أطول من اللازم ويضحي بالمكافأة.

تعتبر تصحيحات فيبوناتشي طريقة رائعة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة المحتملة. عند تحليل حركة هبوطية، يستخدم المتداول الأداة من الأعلى إلى الأدنى. عند النظر إلى ارتفاع، يسحب المتداول من الأدنى إلى الأعلى. تعتبر مستويات فيبوناتشي القياسية 23.6 و38.2 و61.8 رائعة، ولكن العديد من متداولي فيبوناتشي يضيفون أيضًا مستويات 78.6 و50. تداول كسر مستويات فيبوناتشي الرئيسية أو ردود الفعل، اعتمادًا على استراتيجيتك وتحيزك.