Fibonacci retracements son una forma rápida y sencilla de predecir niveles de soporte y resistencia en forex. La herramienta de Fibonacci funciona bajo el principio de que los mercados tienden a 'retrazar' una parte de un movimiento antes de continuar con la tendencia dominante. Los traders utilizan la herramienta de Fibonacci en MT4 para conectar los mínimos y máximos de una tendencia reciente, oscilación o rango, y la herramienta muestra niveles probables de soporte y resistencia derivados de la Secuencia de Fibonacci (Ratio Dorado). Los niveles de Fibonacci aparecen una y otra vez en forex, esta herramienta es sorprendentemente confiable cuando se trata de predecir soporte y resistencia.
Este es el movimiento reciente a la baja en USDCAD. Si utilizamos la herramienta de Fibonacci para conectar el pico anterior con el mínimo del rango, se nos muestran tres posibles niveles de resistencia. Los niveles estándar de retroceso de Fibonacci son 23.6, 38.2 y 61.8, pero muchos traders también utilizan los niveles 78.6 y 50. El 50 no se deriva realmente de la secuencia de Fibonacci, pero la importancia del nivel no se puede negar - los retrazos del 50% son muy comunes:
Let us take another look at USDCAD:
Un trader con un sesgo bajista en USDCAD esperaría una ruptura por encima del 23.6 y buscaría una reacción en uno de los niveles de Fibonacci más altos antes de entrar en corto. Por otro lado, un trader con un sesgo alcista podría operar una ruptura por encima del 23.6 con un stop por debajo de los mínimos recientes, o esperar una ruptura por encima de uno de los niveles de Fibonacci más altos.
Los ejemplos anteriores fueron todos evaluando movimientos a la baja; echemos un vistazo a un movimiento al alza:
El proceso es el mismo, pero en lugar de arrastrar la herramienta de Fibonacci desde el alto hasta el bajo, la arrastramos desde el bajo hasta el alto. Un trader ve este gráfico y ve que USDCHF está en tendencia alcista y decide que quiere comprar. Sabe que no debe comprar en resistencia, por lo que utiliza la herramienta de Fibonacci para identificar niveles probables de soporte. Nota que el precio parece respetar el nivel del 50% y decide intentar entrar largo allí. Tiene dos opciones:
1. Observar y esperar una corrección para reaccionar en el nivel del 50%
2. Colocar una orden de compra limitada justo por encima del nivel del 50%
La primera opción probablemente sea 'más segura', ya que el trader no está comprando ciegamente en un nivel de soporte potencial. Por otro lado, la segunda opción significa que el trader no tiene que sentarse y observar el mercado. De cualquier manera, nuestro trader tiene cuatro opciones para colocar su stop, dependiendo de su tolerancia al riesgo:
1. Un stop ajustado justo por debajo del nivel del 50%
2. Un stop más razonable por debajo del 61.8
3. Un stop considerablemente más suelto por debajo del 78.6
4. Un stop por debajo del 100: si el precio se mueve por debajo de aquí, el sesgo alcista del trader queda invalidado de manera indiscutible ya que el par ha establecido un nuevo mínimo.
La primera opción probablemente sea un poco demasiado arriesgada, la mayoría de los traders probablemente optarían por la opción equilibrada por debajo del 61.8. Con las dos últimas opciones, el trader corre el riesgo de mantener una posición perdedora durante más tiempo del necesario y está sacrificando recompensa.
Los retrocesos de Fibonacci son una excelente manera de identificar posibles niveles de soporte y resistencia. Al analizar un movimiento a la baja, el trader utiliza la herramienta desde el alto hasta el bajo. Al observar un rally, el trader arrastra desde el bajo hasta el alto. Los niveles estándar de Fibonacci del 23.6, 38.2 y 61.8 son excelentes, pero muchos traders de Fibonacci también agregan los niveles 78.6 y 50. Opera rupturas de Fibs clave o reacciones, dependiendo de tu estrategia y sesgo.