Le swap de certains produits est lié au report de la nouvelle date de valeur des contrats à terme sous-jacents en raison des week-ends.
Typiquement, le règlement des transactions de change se fait sur T+2 (la date de règlement des marchés de change est de deux jours à partir de la date de détention de la position passée par EOD).
Par exemple, lorsque les investisseurs ouvrent des positions et les conservent au-delà du lundi, elles seront "reportées" au mardi et réglées comme une journée de trading à partir du mercredi jusqu'au jeudi. De même, lorsque les investisseurs ouvrent des positions et les conservent au-delà du mercredi, elles seront "reportées" au jeudi et réglées comme une journée de trading à partir du vendredi jusqu'au samedi.
Cependant, les marchés financiers internationaux sont fermés le week-end. Dans ce cas, le règlement réel sera calculé sur 3 jours car la nouvelle date de valeur est le lundi au lieu du week-end.
De plus, les métaux précieux sont généralement considérés comme des devises refuge. Pour cette raison, le fait de conserver des positions sur l'or ou l'argent au-delà du mercredi sera compté dans un swap de 3 jours comme pour le maintien des positions sur les paires de devises forex.
Le pétrole, les indices, les matières premières et les actions sont réglés sur T+0. Lorsque les investisseurs conservent ces types de produits mentionnés au-delà du vendredi, le swap sera également calculé sur 3 jours.
Veuillez noter : La session de trading de certains produits est ouverte 7 jours sur 7. En raison des limites d'affichage de la spécification des contrats des contrats au comptant sur le logiciel MetaQuote, à partir du 8 novembre 2021, le swap de 3 jours dans la spécification du contrat sera toujours le vendredi. Cependant, le swap des positions détenues au-delà du vendredi ne sera pas calculé sur 3 jours. Il sera calculé respectivement le samedi et le dimanche.